⚡ Maîtriser le risque et les produits dérivés : de l’évaluation des risques aux stratégies d’options

Description

Description:

Ce cours avancé fournit une compréhension approfondie de l’évaluation des risques, des rendements des investissements, des produits financiers dérivés et des stratégies de trading d’options. Couvrant les principaux sujets des CFA de niveau 2 et 3, ce programme explore comment utiliser les produits dérivés pour la couverture, la spéculation et la gestion de portefeuille.

Que vous soyez un investisseur, un analyste ou un gestionnaire de portefeuille, ce cours vous apprendra à évaluer le risque financier, à négocier efficacement les options et à intégrer les produits dérivés dans une stratégie plus large de gestion des risques.

Programme:

📌 Module 1 : Évaluation des risques et analyse du rendement en investissement

• Techniques de mesure du risque et du rendement
• Principaux modèles de risque (VaR, bêta, volatilité)
• Compromis risque-rendement et construction de portefeuille

📌 Module 2 : Introduction aux produits financiers dérivés

• Types de produits dérivés : contrats à terme, contrats à terme, options, swaps
• Le rôle des produits dérivés dans la gestion de portefeuille
• Tarification et évaluation des produits dérivés

📌 Module 3 : Trading d’options et stratégies

• Modèles de tarification des options (Black-Scholes, Binomial)
• Stratégies d’options de base et avancées (options d’achat couvertes, spreads, straddles)
• Gestion des risques et ajustements de position

📌 Module 4 : Dérivés – Concepts de base du niveau 2 du CFA

• Dérivés d’actions, de taux d’intérêt et de devises
• Stratégies de couverture et d’arbitrage avec des produits dérivés
• Produits structurés et applications avancées

📌 Module 5 : Gestion des risques – CFA niveau 3

• Identification et gestion des risques financiers
• Techniques de couverture avancées et stratégies de diversification
• Intégrer les dérivés dans la gestion globale des risques

📈 À qui s’adresse ce cours ?

• Candidats CFA (Niveau 2 et Niveau 3)
• Traders, gestionnaires de portefeuille et analystes quantitatifs
• Investisseurs cherchant à maîtriser les produits dérivés et la gestion des risques

💡 Format du cours :

• Leçons vidéo détaillées avec des études de cas réels
• Exercices pratiques
• Sessions interactives de questions-réponses et supports de cours complets
• Langue : Anglais